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2024-11
11月1日基金净值：永赢鼎利债券A最新净值1.0533，涨0.08%
本站消息，11月1日，永赢鼎利债券A最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.1456元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月下跌0.05%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨
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2024-11
11月1日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0444，涨0.06%
本站消息，11月1日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0444元，累计净值为1.0694元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨